وتبلغ قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.20 ريال سعودي، استناداً إلى عدد الوحدات القائمة البالغ 186,509,785 وحدة، فيما بلغت نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 1.71%، مُحسوبة على أساس صافي قيمة الأصول في تاريخ 1448-01-15هـ الموافق 2026-06-30م.

وستُحدد أحقية التوزيعات وفق سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأحد 1448-05-21هـ الموافق 2026-11-01م، وسيتم دفع التوزيعات خلال عشرين يوم عمل من تاريخ الاستحقاق. كما دعا مدير الصندوق مالكي الوحدات لتحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية لضمان إيداع الأرباح مباشرة في حساباتهم.